2018年11月のインデックスファンドシリーズの性能を、コスト・純資産の観点から比較してみようと思います。今月は、iFreeのコスト引き下げとFunds-iシリーズの実質コストの更新をしています。
インデックスファンドシリーズを選ぶ際に、参考にして頂けたらうれしいです。また、自分の積み立てしているファンドのコスト・人気度を再確認してみてください。
(スマートフォンでは見にくいこともあるらしいので、その場合はパソコンからご覧になってください。)
2018年4月のインデックスファンドシリーズ比較表
国内株式(TOPIX)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 決算日 |
ニッセイ | 0.18 | 0.19 | 込み | 204 | 2018/2/20 |
たわら | 0.18 | 0.20 | 込み | 8 | 2017/10/12 |
iFree | 0.16 | 0.17 | × | 8 | 2018/9/19 |
三井住友DC | 0.16 | 0.17 | 込み | 187 | 2017/11/30 |
SMT | 0.37 | 0.37 | × | 144 | 2017/11/10 |
i-SMT | 0.17 | 未定 | × | 1 | 2018/10/22 |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | × | 195 | 2018/1/26 |
eMAXIS slim | 0.16 | 0.16 | × | 54 | 2018/4/25 |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | × | 30 | 2018/9/6 |
インデックスe | 0.37 | 0.37 | 込み | 32 | 2018/1/22 |
国内債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.15 | 0.15 | 65 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.15 | 0.15 | 65 | 2017/10/12 | なし |
iFree (注1) | 0.14 | 0.14 | 1 | 2017/11/30 | なし |
三井住友 | 0.16 | 0.16 | 641 | 2018/6/20 | なし |
SMT | 0.37 | 0.37 | 199 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | 138 | 2018/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.14 | 0.14 | 21 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 35 | 2018/9/6 | なし |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 20 | 2018/1/22 | なし |
(注1) iFreeは新発国債10年利回りが1%以上になるとコストが上昇します。 |
先進国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.11 | 0.16 | 込み | 1004 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.23 | 0.26 | 込み | 276 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.19 | 0.26 | × | 17 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.50 | 0.54 | × | 633 | 2017/11/10 | 0.05% |
i-SMT | 0.19 | 未定 | × | 1 | 2018/10/22 | なし |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | × | 348 | 2018/1/26 | 0.05% |
eMAXIS slim | 0.11 | 0.16 | × | 254 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.58 | × | 101 | 2018/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.53 | 込み | 153 | 2018/2/7 | なし |
先進国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.17 | 0.22 | 96 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.20 | 0.22 | 54 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.18 | 0.21 | 13 | 2017/11/30 | なし |
三井住友DC | 0.21 | 0.24 | 583 | 2018/4/2 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 167 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.61 | 137 | 2018/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.17 | 0.19 | 27 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.56 | 18 | 2018/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.52 | 33 | 2018/2/7 | なし |
新興国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.19 | 未定 | 込み | 7 | 2018/11/20 | なし |
たわら | 0.50 | 0.70 | 込み | 47 | 2017/10/12 | 0.3% |
iFree | 0.34 | 0.71 | × | 19 | 2018/7/5 | なし |
三井住友DC | 0.56 | 0.72 | 込み | 16 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.60 | 0.82 | × | 189 | 2017/11/10 | 0.3% |
i-SMT | 0.33 | 未定 | × | 0.2 | 2018/10/22 | 0.3% |
eMAXIS | 0.60 | 0.75 | × | 306 | 2018/1/26 | 0.3% |
eMAXIS slim | 0.19 | 0.33 | × | 102 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.60 | 0.76 | 込み | 43 | 2018/9/6 | 0.3% |
新興国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
iFree | 0.22 | 0.39 | 22 | 2018/7/5 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 66 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.71 | 58 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.60 | 0.70 | 9 | 2018/9/6 | 0.30% |
国内REIT(J-REIT)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.25 | 0.26 | 込み | 89 | 2018/7/2 | なし |
たわら | 0.30 | 0.30 | 込み | 36 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.29 | 0.29 | 込み | 3 | 2017/9/15 | なし |
SMT | 0.40 | 0.40 | 込み | 175 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.41 | 込み | 107 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 込み | 57 | 2018/9/6 | 0.30% |
海外REIT
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.27 | 0.35 | 込み | 55 | 2018/1/18 | なし |
たわら | 0.35 | 0.46 | 込み | 31 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.31 | 0.56 | × | 2 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.55 | 0.60 | 込み | 152 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | 込み | 88 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.55 | 0.62 | 込み | 32 | 2018/9/6 | 0.30% |
全世界株式
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスまたはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動するファンドです。
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
楽天VT | 0.23 | 0.50 | 147 | 2018/7/17 | なし |
SBI・全世界株式 | 0.15 | 14 | 2018/11/12 | なし | |
eMAXIS slim | 0.14 | 2 | 2019/4/25 | なし |
全世界株式(除く日本)
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)に連動するファンドです。
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額(億円) | 決算日 | 解約コスト |
eMAXIS slim | 0.14 | 29 | 2019/4/25 | なし | |
野村つみたて | 0.19 | 0.25 | 42 | 2018/5/14 | なし |
三井住友DC | 0.25 | 0.34 | 99 | 2017/11/30 | なし |
eMAXIS | 0.60 | 0.67 | 78 | 2018/1/26 | 0.05% |
今月の雑感
iFreeシリーズの国内株式のコスト引き下げが、ほかのファンドにどのような影響を与えるのかが楽しみです。
現状では、ニッセイもしくはeMAXIS slimシリーズをおすすめしたいと思います。
eMAXIS slimシリーズを主に利用する方が、ニッセイシリーズを利用するよりも有利なのかなと考えます。
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