2018年10月のインデックスファンドシリーズの性能を、コスト・純資産の観点から比較してみようと思います。今回から、全世界株式や全世界株式(除く日本)のインデックスファンドも追加してみました。間違いがあれば教えていただけると幸いです。
インデックスファンドシリーズを選ぶ際に、参考にして頂けたらうれしいです。また、自分の積み立てしているファンドのコスト・人気度を再確認してみてください。
(スマートフォンでは見にくいこともあるらしいので、その場合はパソコンからご覧になってください。)
2018年10月のインデックスファンドシリーズ比較表
国内株式(TOPIX)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 |
ニッセイ | 0.18 | 0.19 | 込み | 204億円 | 2018/2/20 |
たわら | 0.18 | 0.20 | 込み | 8億円 | 2017/10/12 |
iFree | 0.17 | 0.18 | × | 7億円 | 2017/9/19 |
三井住友DC | 0.16 | 0.17 | 込み | 179億円 | 2017/11/30 |
SMT | 0.37 | 0.37 | × | 148億円 | 2017/11/10 |
i-SMT | 0.17 | 未定 | × | 0.5億円 | 2018/10/22 |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | × | 195億円 | 2018/1/26 |
eMAXIS slim | 0.16 | 0.16 | × | 50億円 | 2018/4/25 |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | × | 29億円 | 2017/9/6 |
インデックスe | 0.37 | 0.37 | 込み | 34億円 | 2018/1/22 |
国内債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.15 | 0.15 | 66億円 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.15 | 0.15 | 63億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree (注1) | 0.14 | 0.14 | 1億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友 | 0.16 | 0.16 | 636億円 | 2018/6/20 | なし |
SMT | 0.37 | 0.37 | 195億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | 137億円 | 2018/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.14 | 0.14 | 20億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 36億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 20億円 | 2018/1/22 | なし |
先進国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.11 | 0.16 | 込み | 1015億円 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.23 | 0.26 | 込み | 275億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.19 | 0.26 | × | 16億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.50 | 0.54 | × | 662億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
i-SMT | 0.19 | 未定 | × | 0.8億円 | 2018/10/22 | なし |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | × | 365億円 | 2018/1/26 | 0.05% |
eMAXIS slim | 0.11 | 0.16 | × | 238億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.57 | × | 103億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.53 | 込み | 161億円 | 2018/2/7 | なし |
先進国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.17 | 0.22 | 94億円 | 2017/11/20 | なし |
たわら | 0.20 | 0.22 | 50億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.18 | 0.21 | 13億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友DC | 0.21 | 0.24 | 580億円 | 2018/4/2 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 167億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.61 | 140億円 | 2018/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.17 | 0.19 | 25億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.56 | 18億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.52 | 34億円 | 2018/2/7 | なし |
新興国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.19 | 未定 | 込み | 6億円 | 2018/11/20 | なし |
たわら | 0.50 | 0.70 | 込み | 46億円 | 2017/10/12 | 0.3% |
iFree | 0.34 | 0.71 | × | 19億円 | 2018/7/5 | なし |
三井住友DC | 0.56 | 0.72 | 込み | 15億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.60 | 0.82 | × | 184億円 | 2017/11/10 | 0.3% |
i-SMT | 0.33 | 未定 | × | 0.2億円 | 2018/10/22 | 0.3% |
eMAXIS | 0.60 | 0.75 | × | 309億円 | 2018/1/26 | 0.3% |
eMAXIS slim | 0.19 | 0.33 | × | 93億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.60 | 0.78 | 込み | 44億円 | 2017/9/6 | 0.3% |
新興国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
iFree | 0.22 | 0.39 | 21億円 | 2018/7/5 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 66億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.71 | 58億円 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.60 | 0.71 | 9億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
国内REIT(J-REIT)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.25 | 0.26 | 込み | 87億円 | 2018/7/2 | なし |
たわら | 0.30 | 0.30 | 込み | 29億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.29 | 0.30 | 込み | 3億円 | 2017/9/15 | なし |
SMT | 0.40 | 0.40 | 込み | 178億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.41 | 込み | 107億円 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.40 | 0.41 | 込み | 57億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
海外REIT
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.27 | 0.35 | 込み | 52億円 | 2018/1/18 | なし |
たわら | 0.35 | 0.46 | 込み | 33億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.31 | 0.56 | × | 2億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.55 | 0.60 | 込み | 151億円 | 2017/11/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.66 | 込み | 86億円 | 2018/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.55 | 0.67 | 込み | 31億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
全世界株式
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスまたはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動するファンドです。
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
楽天VT | 0.23 | 0.50 | 込み | 139億円 | 2018/7/17 | なし |
SBI・全世界株式 | 0.15 | ? | 13億円 | 2018/11/12 | なし | |
eMAXIS slim | 0.14 | × | 2019/4/25 | なし |
eMAXIS slim全世界株式は今月末(2018/10/31)から販売されます。
全世界株式(除く日本)
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)に連動するファンドです。
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
eMAXIS slim | 0.14 | × | 25億円 | 2019/4/25 | なし | |
野村つみたて | 0.19 | 0.25 | 込み | 39億円 | 2018/5/14 | なし |
三井住友DC | 0.25 | 0.34 | 込み | 97億円 | 2017/11/30 | なし |
eMAXIS | 0.60 | 0.67 | × | 80億円 | 2018/1/26 | 0.05% |
今月の雑感
全世界株式の表を作るのに悪戦苦闘してしまい、実は2時間ぐらいかかってしまいました。このあたりのコストの比較は自分の役に立つはずなので、継続してコストを調べていこうと思います。
今回、いろいろと調べてみて、eMAXIS slimシリーズの素晴らしさにあらためて気づくことができました。数年後にはeMAXIS slimシリーズの一人勝ちな状態になっているのではと思うようになりました。
ニッセイシリーズにも頑張っていただき、コスト競争を継続してほしいとは思っているのですが、eMAXIS slimには勝てないのかもしれません。
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