2018年2月のインデックスファンドシリーズの性能を、コスト・純資産の観点から比較してみようと思います。
インデックスファンドシリーズを選ぶ際に、参考にして頂けたらうれしいです。また、自分の積み立てしているファンドのコストを再確認してください。
2018年2月のインデックスファンドシリーズ比較表
国内株式(TOPIX)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 |
ニッセイ | 0.18 | 0.19 | 込み | 143億円 | 2017/2/20 |
たわら | 0.18 | 0.20 | 込み | 4億円 | 2017/10/12 |
iFree | 0.17 | 0.18 | × | 4億円 | 2017/9/19 |
三井住友DC | 0.16 | 0.17 | 込み | 107億円 | 2017/11/30 |
SMT | 0.37 | 0.37 | × | 134億円 | 2017/5/10 |
i-SMT | 0.17 | 未定 | × | 0.4億円 | 2018/10/22 |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | × | 216億円 | 2017/1/26 |
eMAXIS slim | 0.16 | 未定 | × | 16億円 | 2018/4/25 |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | × | 28億円 | 2017/9/6 |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 込み | 33億円 | 2017/1/23 |
国内債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.15 | 0.15 | 58億円 | 2016/11/21 | なし |
たわら | 0.15 | 0.15 | 38億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree (注1) | 0.14 | 0.14 | 1億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友 | 0.16 | 0.16 | 589億円 | 2017/6/20 | なし |
SMT | 0.37 | 0.37 | 158億円 | 2017/5/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.40 | 144億円 | 2017/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.14 | 未定 | 12億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.40 | 0.40 | 52億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.37 | 0.38 | 21億円 | 2017/1/23 | なし |
(注1) iFreeは新発国債10年利回りが1%以上になるとコストが上昇します。 |
先進国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.20 | 0.29 | 込み | 763億円 | 2017/1/18 | なし |
たわら | 0.23 | 0.26 | 込み | 190億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.19 | 0.26 | × | 10億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友DC (注1) | 0.25 | 0.34 | 込み | 65億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.50 | 0.54 | × | 604億円 | 2017/5/10 | 0.05% |
i-SMT | 0.19 | 未定 | × | 0.3億円 | 2018/10/22 | なし |
eMAXIS | 0.60 | 0.69 | × | 342億円 | 2017/1/26 | 0.05% |
eMAXIS slim | 0.19 | 未定 | × | 51億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.57 | × | 76億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.54 | 込み | 152億円 | 2017/2/7 | なし |
(注1)三井住友DCは約10%の新興国株式を含みます。 |
先進国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.17 | 0.22 | 82億円 | 2017/1/18 | なし |
たわら | 0.20 | 0.22 | 27億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.18 | 0.21 | 17億円 | 2017/11/30 | なし |
三井住友DC | 0.21 | 0.25 | 556億円 | 2017/3/31 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 156億円 | 2017/5/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.61 | 179億円 | 2017/1/26 | なし |
eMAXIS slim | 0.17 | 未定 | 13億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.55 | 0.56 | 16億円 | 2017/9/6 | なし |
インデックスe | 0.50 | 0.51 | 34億円 | 2017/2/7 | なし |
新興国株式
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.34 | 未定 | 込み | 2.9億円 | 2018/11/20 | なし |
たわら | 0.50 | 0.70 | 込み | 41億円 | 2017/10/12 | 0.3% |
iFree | 0.34 | 1.23 | × | 14億円 | 2017/7/5 | なし |
三井住友DC | 0.56 | 0.72 | 込み | 14億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.60 | 0.82 | × | 194億円 | 2017/5/10 | 0.3% |
i-SMT | 0.33 | 未定 | × | 0.2億円 | 2018/10/22 | 0.3% |
eMAXIS | 0.60 | 0.77 | × | 346億円 | 2017/1/26 | 0.3% |
eMAXIS slim | 0.19 | 未定 | × | 39億円 | 2018/4/25 | なし |
Funds-i | 0.60 | 0.78 | 込み | 44億円 | 2017/9/6 | 0.3% |
新興国債券
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
iFree | 0.22 | 0.42 | 15億円 | 2017/7/5 | なし |
SMT | 0.50 | 0.53 | 62億円 | 2017/5/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.71 | 61億円 | 2017/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.60 | 0.71 | 8億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
国内REIT(J-REIT)
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.25 | 0.26 | 込み | 82億円 | 2017/6/27 | なし |
たわら | 0.30 | 0.30 | 込み | 19億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.29 | 0.30 | 込み | 3億円 | 2017/9/15 | なし |
SMT | 0.40 | 0.40 | 込み | 169億円 | 2017/5/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.40 | 0.41 | 込み | 109億円 | 2017/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.40 | 0.41 | 込み | 57億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
海外REIT
インデックスシリーズ名 | 信託報酬 | 実質コスト | 配当込み | 純資産総額 | 決算日 | 解約コスト |
ニッセイ | 0.27 | 0.33 | 込み | 42億円 | 2017/1/18 | なし |
たわら | 0.35 | 0.46 | 込み | 20億円 | 2017/10/12 | なし |
iFree | 0.31 | 0.56 | × | 1億円 | 2017/11/30 | なし |
SMT | 0.55 | 0.60 | 込み | 120億円 | 2017/5/10 | 0.05% |
eMAXIS | 0.60 | 0.68 | 込み | 84億円 | 2017/1/26 | 0.30% |
Funds-i | 0.55 | 0.67 | 込み | 27億円 | 2017/9/6 | 0.30% |
今月の雑感
おすすめはニッセイシリーズとeMAXIS slimはかわらないのですが、投資家にはeMAXIS slimの方が人気がある印象です。最低の信託報酬を保証する方針は、長期保有を前提としたインデックス投資家は安心感がありますね。
また、比較的新しいシリーズである『i-SMTシリーズ』がどこまで投資家に受け入れられるのか楽しみにしています。
eMAXIS slimシリーズを主に利用する方が、ニッセイシリーズを利用するよりも有利なのかなと思い始めました。
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